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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 865.00 | 5.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 422.00 | 7 078.00 | 17 343.00 | 24 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 606.00 | 9 747.00 | 18 859.00 | 28 606.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 513.00 | | 208 513.00 | 208 513.00 |
BZ Autres créances | 741 221.00 | | 741 221.00 | 741 221.00 |
CF Disponibilités | 25 552.00 | 1.00 | 25 552.00 | 25 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 716.00 | | 1 081 716.00 | 1 081 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 322.00 | 9 747.00 | 1 100 575.00 | 1 110 322.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 248.00 | 112 372.00 | | 143 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 359.00 | 600 876.00 | | 183 359.00 |
DL TOTAL (I) | 327 707.00 | 714 348.00 | | 327 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 194.00 | 150 000.00 | | 153 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 641.00 | 399 033.00 | | 421 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 751.00 | 411 271.00 | | 197 751.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 867.00 | 960 779.00 | | 772 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 575.00 | 1 675 127.00 | | 1 100 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 715.00 | 960 779.00 | | 625 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 084.00 | | 16 521.00 | 13 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 28 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 280.00 | | 14 011.00 | 12 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 465.00 | 4 282.00 | | 5 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | 4 282.00 | | 4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 641.00 | 421 641.00 | | 421 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 720.00 | 114 720.00 | | 114 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 208 513.00 | 208 513.00 | | 208 513.00 |
VB T. V. A. | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
VC Groupe et associés | 692 783.00 | 692 783.00 | | 692 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 194.00 | 6 322.00 | 146 872.00 | 153 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 314.00 | 956 064.00 | 250.00 | 956 314.00 |
VW T.V.A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 587.00 | 625 715.00 | 146 872.00 | 772 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | 3 960.00 | | 3 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 616.00 | 10 297.00 | | 118 616.00 |
ST Autres comptes | 132 335.00 | 85 236.00 | | 132 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 116.00 | 108 221.00 | | 62 116.00 |
YT Sous‐traitance | 165 841.00 | 420 629.00 | | 165 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 2 395.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | 6 355.00 | | 4 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 165.00 | 326 206.00 | | 107 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 150.00 | 115 591.00 | | 67 150.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 908.00 | 624 383.00 | | 478 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |