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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 053.00 | 262.00 | 1 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 480.00 | 9 665.00 | 4 815.00 | 14 480.00 |
AP Constructions | 4 865.00 | 1 469.00 | 3 396.00 | 4 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 441.00 | 18 864.00 | 12 578.00 | 31 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 651.00 | 23 558.00 | 15 093.00 | 38 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 752.00 | 54 608.00 | 125 144.00 | 179 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 453.00 | | 201 453.00 | 201 453.00 |
BZ Autres créances | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CF Disponibilités | 321 018.00 | | 321 018.00 | 321 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 789.00 | | 572 789.00 | 572 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 541.00 | 54 608.00 | 697 933.00 | 752 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DG Autres réserves | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
DH Report à nouveau | | -118 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 483.00 | 186 937.00 | | 127 483.00 |
DL TOTAL (I) | 290 930.00 | 163 447.00 | | 290 930.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 641.00 | 95 301.00 | | 72 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 828.00 | 41 657.00 | | 71 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 927.00 | 103 104.00 | | 192 927.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 1 920.00 | | 3 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 003.00 | 241 982.00 | | 407 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 933.00 | 435 429.00 | | 697 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 183.00 | 169 385.00 | | 357 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 613.00 | | 98 547.00 | 81 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 179 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 74 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 822.00 | | 2 658.00 | 11 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 476.00 | | 10 889.00 | 64 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 85 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 161.00 | 17 856.00 | 408.00 | 37 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | 263.00 | | 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 2 606.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 312.00 | 14 987.00 | 408.00 | 29 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 453.00 | 201 453.00 | | 201 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 627.00 | 22 807.00 | 49 820.00 | 72 627.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 738.00 | 244 738.00 | 4 000.00 | 248 738.00 |
VW T.V.A. | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 003.00 | 357 183.00 | 49 820.00 | 407 003.00 |