| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 480.00 | 12 351.00 | 2 129.00 | 14 480.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 4 865.00 | 1 956.00 | 2 909.00 | 4 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 249.00 | 21 445.00 | 13 805.00 | 35 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 806.00 | 34 894.00 | 27 912.00 | 62 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 000.00 | 31 000.00 | 54 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 533.00 | 102 961.00 | 229 573.00 | 332 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 967.00 | 18 778.00 | 213 189.00 | 231 967.00 |
BZ Autres créances | 104 849.00 | | 104 849.00 | 104 849.00 |
CF Disponibilités | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 754.00 | 18 778.00 | 495 976.00 | 514 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 287.00 | 121 739.00 | 725 549.00 | 847 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 796.00 | 3 422.00 | | 9 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DG Autres réserves | 160 637.00 | 65 025.00 | | 160 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 944.00 | 127 483.00 | | 44 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DL TOTAL (I) | 340 815.00 | 290 930.00 | | 340 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 855.00 | 72 641.00 | | 49 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 545.00 | 71 828.00 | | 101 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 292.00 | 192 927.00 | | 165 292.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 3 107.00 | | 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583.00 | 1 500.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 734.00 | 407 003.00 | | 384 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 549.00 | 697 933.00 | | 725 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 827.00 | 357 183.00 | | 357 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 141.00 | | 1 046 141.00 | 1 046 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 141.00 | | 1 046 141.00 | 1 046 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 362.00 | 6 430.00 | | 33 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | 30 000.00 | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 75.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 631.00 | 74.00 | | 31 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 433.00 | 30 149.00 | | 33 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 124.00 | -149.00 | | -30 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 617.00 | 51 623.00 | | 30 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 332.00 | 1 375 471.00 | | 1 554 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 388.00 | 1 247 988.00 | | 1 509 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 944.00 | 127 483.00 | | 44 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 752.00 | | 158 495.00 | 179 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 957.00 | | 156 707.00 | 74 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | 1 788.00 | 89 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 608.00 | 23 066.00 | 5 714.00 | 54 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | 262.00 | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 665.00 | 2 686.00 | | 9 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 890.00 | 20 118.00 | 5 714.00 | 43 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 778.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 209 433.00 | 209 433.00 | | 209 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VC Groupe et associés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 841.00 | 22 934.00 | 26 907.00 | 49 841.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 762.00 | 316 440.00 | 28 322.00 | 344 762.00 |
VW T.V.A. | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 734.00 | 357 827.00 | 26 907.00 | 384 734.00 |