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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 480.00 | 14 128.00 | 352.00 | 14 480.00 |
AN Terrains | 183 116.00 | 350.00 | 182 766.00 | 183 116.00 |
AP Constructions | 1 199 182.00 | 6 619.00 | 1 192 563.00 | 1 199 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 285.00 | 32 648.00 | 32 638.00 | 65 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 129.00 | 46 798.00 | 93 331.00 | 140 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 000.00 | 31 000.00 | 54 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 063.00 | 131 543.00 | 1 568 520.00 | 1 700 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 316.00 | 18 778.00 | 356 538.00 | 375 316.00 |
BZ Autres créances | 356 740.00 | | 356 740.00 | 356 740.00 |
CF Disponibilités | 280 898.00 | | 280 898.00 | 280 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 839.00 | 18 778.00 | 1 002 061.00 | 1 020 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 902.00 | 150 321.00 | 2 570 581.00 | 2 720 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 485.00 | 25 497.00 | | 34 485.00 |
DG Autres réserves | 196 593.00 | 160 637.00 | | 196 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 960.00 | 44 944.00 | | 170 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 762.00 | 4 941.00 | | 170 762.00 |
DL TOTAL (I) | 677 596.00 | 340 815.00 | | 677 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 695.00 | 49 855.00 | | 1 327 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 101 545.00 | | 177 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 929.00 | 165 292.00 | | 249 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 458.00 | | 3 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 441.00 | 2 583.00 | | 46 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 985.00 | 384 734.00 | | 1 892 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 581.00 | 725 549.00 | | 2 570 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 586.00 | 357 827.00 | | 584 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 768.00 | | 1 720 768.00 | 1 720 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 768.00 | | 1 720 768.00 | 1 720 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 639 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 064.00 | 33 362.00 | | 15 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 838.00 | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 554.00 | 2 471.00 | | 11 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 894.00 | 3 309.00 | | 13 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 1 802.00 | | 1 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 33 433.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 047.00 | -30 124.00 | | 12 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 4 404.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 447.00 | 30 617.00 | | 64 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 165.00 | 1 554 332.00 | | 2 407 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 205.00 | 1 509 388.00 | | 2 236 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 960.00 | 44 944.00 | | 170 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 030.00 | 1 106 162.00 | 1 212 742.00 | 109 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 533.00 | 2 582 070.00 | 1 214 541.00 | 332 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 961.00 | 30 381.00 | 1 799.00 | 71 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 351.00 | 1 777.00 | | 12 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 294.00 | 28 604.00 | 483.00 | 58 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | 4 000.00 | 6 420.00 | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 352 782.00 | 352 782.00 | | 352 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
VB T. V. A. | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
VC Groupe et associés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 695.00 | 29 731.00 | 307 711.00 | 1 327 695.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299 701.00 | | | 1 299 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 400.00 | 233 400.00 | | 233 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 476.00 | 714 522.00 | 28 954.00 | 743 476.00 |
VW T.V.A. | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 550.00 | 584 586.00 | 307 711.00 | 1 882 550.00 |