| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 700.00 | 22 867.00 | 215 833.00 | 238 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 199.00 | 1 101.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 250.00 | 23 066.00 | 582 184.00 | 605 250.00 |
BT Marchandises | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CF Disponibilités | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 391.00 | | 170 391.00 | 170 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 641.00 | 23 066.00 | 752 575.00 | 775 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 138.00 | 6 000.00 | | 128 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 868.00 | 88 906.00 | | 70 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | 70 762.00 | | 33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 257 982.00 | 166 268.00 | | 257 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 345.00 | | | 357 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 867.00 | 1 554.00 | | 31 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 64 275.00 | | 69 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 489.00 | 12 821.00 | | 35 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 593.00 | 78 650.00 | | 494 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 575.00 | 244 917.00 | | 752 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 317 153.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 317 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 066.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 676.00 | 42.00 | | 20 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 676.00 | 42.00 | | 20 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 676.00 | -915.00 | | 20 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 20 235.00 | | 5 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 871.00 | 1 235 548.00 | | 1 341 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 393.00 | 1 164 786.00 | | 1 308 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 478.00 | 70 762.00 | | 33 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 345.00 | 56 491.00 | 231 582.00 | 357 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 686.00 | 35 436.00 | 5 250.00 | 40 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 593.00 | 193 740.00 | 231 582.00 | 494 593.00 |