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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 316.00 | 82 574.00 | 158 742.00 | 241 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 830.00 | 13 346.00 | 35 484.00 | 48 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 396.00 | 95 921.00 | 559 475.00 | 655 396.00 |
BT Marchandises | 67 968.00 | | 67 968.00 | 67 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 013.00 | | 223 013.00 | 223 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 409.00 | 95 921.00 | 782 488.00 | 878 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 811.00 | 600.00 | | 1 811.00 |
DG Autres réserves | 127 362.00 | 104 346.00 | | 127 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | 24 228.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 291 332.00 | 282 210.00 | | 291 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 627.00 | 328 511.00 | | 264 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 788.00 | 62 413.00 | | 67 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | 92 519.00 | | 89 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 929.00 | 54 889.00 | | 68 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 156.00 | 538 332.00 | | 491 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 488.00 | 820 542.00 | | 782 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 027.00 | 273 705.00 | | 291 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 921.00 | | 22 475.00 | 632 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 671.00 | | 22 475.00 | 267 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 640.00 | 42 281.00 | | 53 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 640.00 | 42 281.00 | | 53 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 627.00 | 64 497.00 | 200 129.00 | 264 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 633.00 | 20 383.00 | 5 250.00 | 25 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 156.00 | 291 027.00 | 200 129.00 | 491 156.00 |