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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 700.00 | 52 694.00 | 186 006.00 | 238 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 971.00 | 946.00 | 28 025.00 | 28 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 921.00 | 53 640.00 | 579 281.00 | 632 921.00 |
BT Marchandises | 68 854.00 | | 68 854.00 | 68 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CF Disponibilités | 155 126.00 | | 155 126.00 | 155 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 261.00 | | 241 261.00 | 241 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 182.00 | 53 640.00 | 820 542.00 | 874 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 104 346.00 | 70 868.00 | | 104 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 228.00 | 33 478.00 | | 24 228.00 |
DL TOTAL (I) | 282 210.00 | 257 982.00 | | 282 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 511.00 | 357 345.00 | | 328 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 413.00 | 31 867.00 | | 62 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 519.00 | 69 892.00 | | 92 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 889.00 | 35 489.00 | | 54 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 332.00 | 494 593.00 | | 538 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 542.00 | 752 575.00 | | 820 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 705.00 | 193 740.00 | | 273 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 539 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 573.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 223.00 | 20 676.00 | | 2 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223.00 | 20 676.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | 20 676.00 | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 5 908.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 746.00 | 1 341 871.00 | | 1 548 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 519.00 | 1 308 393.00 | | 1 524 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 228.00 | 33 478.00 | | 24 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 250.00 | | 27 671.00 | 605 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | 27 671.00 | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 066.00 | 30 573.00 | | 23 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 066.00 | 30 573.00 | | 23 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 511.00 | 63 884.00 | 254 682.00 | 328 511.00 |
VP Divers | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 530.00 | 17 280.00 | 5 250.00 | 22 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 332.00 | 273 705.00 | 254 682.00 | 538 332.00 |