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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 595.00 | 5 405.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AP Constructions | 10 790.00 | 3 054.00 | 7 736.00 | 10 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 873.00 | 2 816.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 1 954.00 | 3 399.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 907.00 | 9 476.00 | 2 204 431.00 | 2 213 907.00 |
BT Marchandises | 207 090.00 | | 207 090.00 | 207 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 244 560.00 | | 244 560.00 | 244 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 488.00 | | 506 488.00 | 506 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 395.00 | 9 476.00 | 2 710 919.00 | 2 720 395.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 678.00 | 89 266.00 | | 216 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 559.00 | 137 413.00 | | 144 559.00 |
DL TOTAL (I) | 372 237.00 | 237 678.00 | | 372 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 758.00 | 1 311 985.00 | | 1 179 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 019.00 | 795 063.00 | | 940 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 347.00 | 343 821.00 | | 144 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 558.00 | 80 816.00 | | 74 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 682.00 | 2 531 686.00 | | 2 338 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 919.00 | 2 769 364.00 | | 2 710 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 094.00 | 672 251.00 | | 612 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940 019.00 | | | 940 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 557.00 | | 5 662.00 | 2 326 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 312.00 | 2 213 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 482.00 | 2 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 830.00 | 19 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194 000.00 | | | 2 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 5 662.00 | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 317.00 | 6 581.00 | 104 422.00 | 107 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 482.00 | | 99 482.00 | 99 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 1 800.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | 4 781.00 | 4 940.00 | 6 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 810.00 | 9 005.00 | 35 172.00 | 677 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 347.00 | 144 347.00 | | 144 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 39 971.00 | 39 971.00 | | 39 971.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 758.00 | 121 974.00 | 498 394.00 | 1 179 758.00 |
VI Groupe et associés | 262 209.00 | 262 209.00 | | 262 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 791.00 | | | 140 791.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 682.00 | 612 094.00 | 533 565.00 | 2 338 682.00 |