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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 395.00 | 3 605.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AP Constructions | 10 690.00 | 4 059.00 | 6 632.00 | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 1 414.00 | 2 275.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 289.00 | 4 351.00 | 4 938.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 743.00 | 15 219.00 | 2 202 524.00 | 2 217 743.00 |
BT Marchandises | 183 909.00 | | 183 909.00 | 183 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CF Disponibilités | 284 596.00 | | 284 596.00 | 284 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 144.00 | | 519 144.00 | 519 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 887.00 | 15 219.00 | 2 721 668.00 | 2 736 887.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 237.00 | 216 678.00 | | 331 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548.00 | 144 559.00 | | 154 548.00 |
DL TOTAL (I) | 496 785.00 | 372 237.00 | | 496 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 783.00 | 1 179 758.00 | | 1 057 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 474.00 | 940 019.00 | | 936 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 373.00 | 144 347.00 | | 144 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 252.00 | 74 558.00 | | 86 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 883.00 | 2 338 682.00 | | 2 224 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 668.00 | 2 710 919.00 | | 2 721 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 989.00 | 612 094.00 | | 629 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936 474.00 | | | 936 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 907.00 | | 3 936.00 | 2 213 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 217 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 23 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194 000.00 | | | 2 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 832.00 | | 3 936.00 | 19 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 476.00 | 5 843.00 | 100.00 | 9 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | 1 800.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | 4 043.00 | 100.00 | 5 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 197.00 | 9 072.00 | 35 475.00 | 669 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 783.00 | 123 015.00 | 502 647.00 | 1 057 783.00 |
VI Groupe et associés | 267 277.00 | 267 277.00 | | 267 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VW T.V.A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 883.00 | 629 989.00 | 538 122.00 | 2 224 883.00 |