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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 195.00 | 1 805.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 |
AP Constructions | 10 690.00 | 5 090.00 | 5 600.00 | 10 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 1 955.00 | 1 734.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 289.00 | 6 647.00 | 2 642.00 | 9 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 743.00 | 20 888.00 | 2 196 855.00 | 2 217 743.00 |
BT Marchandises | 177 332.00 | | 177 332.00 | 177 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CF Disponibilités | 251 623.00 | | 251 623.00 | 251 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 697.00 | | 482 697.00 | 482 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 440.00 | 20 888.00 | 2 679 552.00 | 2 700 440.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 785.00 | 331 237.00 | | 455 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 728.00 | 154 548.00 | | 133 728.00 |
DL TOTAL (I) | 600 514.00 | 496 785.00 | | 600 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 769.00 | 1 057 783.00 | | 934 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 842.00 | 936 474.00 | | 927 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 983.00 | 144 373.00 | | 128 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 445.00 | 86 252.00 | | 87 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 039.00 | 2 224 883.00 | | 2 079 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 552.00 | 2 721 668.00 | | 2 679 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 927 842.00 | | | 927 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 743.00 | | | 2 217 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194 000.00 | | | 2 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 219.00 | 5 669.00 | | 15 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 1 800.00 | | 5 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 824.00 | 3 869.00 | | 9 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 510.00 | 9 139.00 | 35 782.00 | 660 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
UX Autres créances clients | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 769.00 | 124 065.00 | 506 936.00 | 934 769.00 |
VI Groupe et associés | 267 332.00 | 267 332.00 | | 267 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 039.00 | 616 964.00 | 542 718.00 | 2 079 039.00 |