| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 501.00 | 136 955.00 | 6 546.00 | 143 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 133.00 | 11 672.00 | 137 461.00 | 149 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 931.00 | 152 895.00 | 213 036.00 | 365 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 008.00 | | 170 008.00 | 170 008.00 |
BZ Autres créances | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CF Disponibilités | 292 816.00 | | 292 816.00 | 292 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 150.00 | | 501 150.00 | 501 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 081.00 | 152 895.00 | 714 186.00 | 867 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 193.00 | | | 328 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 622.00 | | | 191 622.00 |
DL TOTAL (I) | 528 615.00 | | | 528 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 186.00 | | | 714 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 056.00 | | 433 056.00 | 433 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 056.00 | | 433 056.00 | 433 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 079.00 | | | 433 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 457.00 | | | 241 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 622.00 | | | 191 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 564.00 | | 142 968.00 | 255 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 601.00 | | 365 930.00 | 32 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 601.00 | | 292 634.00 | 32 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 296.00 | | 1.00 | 68 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 268.00 | | 142 967.00 | 182 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 645.00 | 8 250.00 | | 144 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 377.00 | 8 250.00 | | 140 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
VB T. V. A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VI Groupe et associés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 702.00 | 210 702.00 | | 210 702.00 |
VW T.V.A. | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 572.00 | 185 572.00 | | 185 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
YT Sous‐traitance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 612.00 | | | 74 612.00 |