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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 377.00 | 81 046.00 | 159 331.00 | 240 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 157.00 | 228 815.00 | 230 342.00 | 459 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
BZ Autres créances | 108 881.00 | | 108 881.00 | 108 881.00 |
CF Disponibilités | 291 902.00 | | 291 902.00 | 291 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 806.00 | | 490 806.00 | 490 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 963.00 | 228 815.00 | 721 148.00 | 949 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 044.00 | | | 500 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
DL TOTAL (I) | 649 276.00 | | | 649 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 148.00 | | | 721 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 888.00 | | 357 888.00 | 357 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 888.00 | | 357 888.00 | 357 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 113.00 | | | 364 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 681.00 | | | 223 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 157.00 | | | 459 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 461.00 | | | 386 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 527.00 | 24 288.00 | | 204 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 259.00 | 24 288.00 | | 200 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VI Groupe et associés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 889.00 | 200 889.00 | | 200 889.00 |
VW T.V.A. | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
ST Autres comptes | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
ZE Dividendes | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 692.00 | | | 68 692.00 |