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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 501.00 | 139 699.00 | 3 802.00 | 143 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 835.00 | 29 403.00 | 158 432.00 | 187 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 215.00 | 173 370.00 | 233 845.00 | 407 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
BZ Autres créances | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 424 091.00 | | 424 091.00 | 424 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 193.00 | | 515 193.00 | 515 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 408.00 | 173 370.00 | 749 038.00 | 922 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 814.00 | | | 399 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 229.00 | | | 260 229.00 |
DL TOTAL (I) | 668 843.00 | | | 668 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 038.00 | | | 749 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 424.00 | | 496 424.00 | 496 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 424.00 | | 496 424.00 | 496 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 424.00 | | | 496 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 195.00 | | | 236 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 229.00 | | | 260 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675.00 | | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 514.00 | | 38 701.00 | 368 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 218.00 | | 38 701.00 | 295 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 895.00 | 20 475.00 | | 152 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 627.00 | 20 475.00 | | 148 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 680.00 | 93 680.00 | | 93 680.00 |
VW T.V.A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |