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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 50 719.00 | 139 281.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 126.00 | 52 935.00 | 2 191.00 | 55 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 622.00 | 81 261.00 | 2 361.00 | 83 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 136.00 | 185 303.00 | 1 253 833.00 | 1 439 136.00 |
BT Marchandises | 174 588.00 | | 174 588.00 | 174 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 319.00 | 7 067.00 | 554 252.00 | 561 319.00 |
BZ Autres créances | 1 029 918.00 | 799 976.00 | 229 942.00 | 1 029 918.00 |
CF Disponibilités | 1 259 671.00 | | 1 259 671.00 | 1 259 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 181.00 | 807 043.00 | 2 233 138.00 | 3 040 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 317.00 | 992 346.00 | 3 486 971.00 | 4 479 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 049 485.00 | | | 1 049 485.00 |
CU Autres participations | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
DH Report à nouveau | 555 253.00 | | | 555 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 870.00 | | | 406 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 056.00 | | | 1 132 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 097.00 | | | 739 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 513.00 | | | 927 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 807.00 | | | 209 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EA Autres dettes | 473 471.00 | | | 473 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 915.00 | | | 2 354 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 971.00 | | | 3 486 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 998.00 | | | 1 280 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 137.00 | | 6 000.00 | 1 433 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 749.00 | | | 408 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 000.00 | | 6 000.00 | 1 024 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 010.00 | 16 294.00 | | 169 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 622.00 | 16 294.00 | | 168 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 532.00 | | 4 465.00 | 11 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 799 976.00 | | | 799 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 508.00 | | 4 465.00 | 811 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 508.00 | | 4 465.00 | 811 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 513.00 | 704 623.00 | 222 890.00 | 927 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 470.00 | 128 205.00 | 345 265.00 | 473 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 413.00 | 317 440.00 | 177 973.00 | 495 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 818.00 | 137 818.00 | | 137 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 279.00 | 95 518.00 | 505 761.00 | 601 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 434.00 | 138 922.00 | 871 512.00 | 1 010 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 834.00 | 548 349.00 | 1 049 485.00 | 1 597 834.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 914.00 | 1 280 998.00 | 1 073 916.00 | 2 354 914.00 |