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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 60 219.00 | 129 781.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 708.00 | 54 746.00 | 4 962.00 | 59 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 307.00 | 84 284.00 | 6 023.00 | 90 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 403.00 | 199 637.00 | 1 250 766.00 | 1 450 403.00 |
BT Marchandises | 297 532.00 | | 297 532.00 | 297 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 678.00 | 3 218.00 | 474 460.00 | 477 678.00 |
BZ Autres créances | 918 004.00 | 799 976.00 | 118 028.00 | 918 004.00 |
CF Disponibilités | 1 003 364.00 | | 1 003 364.00 | 1 003 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 930.00 | 803 194.00 | 1 907 736.00 | 2 710 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 333.00 | 1 002 831.00 | 3 158 502.00 | 4 161 333.00 |
CU Autres participations | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
DH Report à nouveau | 758 123.00 | | | 758 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 559.00 | | | 248 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 615.00 | | | 1 176 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 072.00 | | | 635 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 153.00 | | | 826 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 144.00 | | | 270 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EA Autres dettes | 245 491.00 | | | 245 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 887.00 | | | 1 981 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 502.00 | | | 3 158 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 353.00 | | | 1 313 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 137.00 | | 11 266.00 | 1 439 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 749.00 | | 11 266.00 | 408 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 304.00 | 14 333.00 | | 185 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 916.00 | 14 333.00 | | 184 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 067.00 | | 3 849.00 | 7 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 799 976.00 | | | 799 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 043.00 | | 3 849.00 | 807 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 043.00 | | 3 849.00 | 807 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 153.00 | 566 034.00 | 260 119.00 | 826 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 489.00 | 245 489.00 | | 245 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 778.00 | 460 778.00 | | 460 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 311.00 | 129 311.00 | | 129 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 761.00 | 97 346.00 | 408 413.00 | 505 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 067.00 | 182 415.00 | | 906 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 947.00 | 678 295.00 | 723 652.00 | 1 401 947.00 |
VW T.V.A. | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 885.00 | 1 313 353.00 | 668 532.00 | 1 981 885.00 |