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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 79 219.00 | 110 781.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 517.00 | 14 513.00 | 28 004.00 | 42 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 29 416.00 | 2 075.00 | 31 491.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 396.00 | 123 536.00 | 1 980 860.00 | 2 104 396.00 |
BT Marchandises | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 163.00 | | 628 163.00 | 628 163.00 |
BZ Autres créances | 885 990.00 | 2 387.00 | 883 603.00 | 885 990.00 |
CF Disponibilités | 2 282 973.00 | | 2 282 973.00 | 2 282 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 049.00 | 2 387.00 | 3 979 662.00 | 3 982 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 445.00 | 125 923.00 | 5 960 522.00 | 6 086 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 018 989.00 | | | 1 018 989.00 |
CU Autres participations | 1 684 000.00 | | 1 684 000.00 | 1 684 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 634.00 | | | 1 962 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 420.00 | | | 337 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 987.00 | | | 2 539 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 664.00 | | | 1 652 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 024.00 | | | 1 107 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 713.00 | | | 441 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EA Autres dettes | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 535.00 | | | 3 420 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 522.00 | | | 5 960 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 107.00 | | | 1 924 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 803.00 | | 98 459.00 | 2 110 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 866.00 | 2 104 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 866.00 | 414 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 415.00 | | 98 459.00 | 420 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 610.00 | 14 620.00 | 103 694.00 | 212 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 222.00 | 14 620.00 | 103 694.00 | 212 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 024.00 | 778 012.00 | 329 012.00 | 1 107 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 107.00 | 33 571.00 | 180 536.00 | 214 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 506.00 | 374 988.00 | 237 518.00 | 612 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 199.00 | 140 199.00 | | 140 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 465.00 | 525 585.00 | 986 880.00 | 1 512 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 963.00 | 260 963.00 | | 260 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 599.00 | 90 128.00 | 781 471.00 | 871 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 520.00 | 501 531.00 | 1 018 989.00 | 1 520 520.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 535.00 | 1 924 107.00 | 1 496 428.00 | 3 420 535.00 |