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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | 6 680.00 | 218.00 | 6 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 923.00 | 6 680.00 | 1 243.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 718.00 | | 410 718.00 | 410 718.00 |
BZ Autres créances | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CF Disponibilités | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 514.00 | | 483 514.00 | 483 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 438.00 | 6 680.00 | 484 758.00 | 491 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 023.00 | 311 865.00 | | 320 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | 8 158.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 330 028.00 | 328 823.00 | | 330 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 487.00 | 13 329.00 | | 75 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 116.00 | 83 279.00 | | 79 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 729.00 | 96 735.00 | | 154 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 758.00 | 425 558.00 | | 484 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 618.00 | 1 061.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | 1 061.00 | | 5 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 487.00 | 64 514.00 | 10 972.00 | 75 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 410 718.00 | 165 210.00 | 245 508.00 | 410 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 143.00 | 193 759.00 | 246 383.00 | 440 143.00 |
VW T.V.A. | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 729.00 | 143 756.00 | 10 972.00 | 154 729.00 |