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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 930.00 | | 360 930.00 | 360 930.00 |
BZ Autres créances | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CF Disponibilités | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 261.00 | | 414 261.00 | 414 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 611.00 | | 414 611.00 | 414 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 321 228.00 | 320 023.00 | | 321 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 617.00 | 1 205.00 | | -6 617.00 |
DL TOTAL (I) | 323 411.00 | 330 028.00 | | 323 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | 75 487.00 | | 25 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 086.00 | 79 116.00 | | 65 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 199.00 | 154 729.00 | | 91 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 611.00 | 484 758.00 | | 414 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 350.00 | 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675.00 | 6 898.00 | 350.00 | 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 898.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680.00 | 218.00 | 6 898.00 | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | 218.00 | 6 898.00 | 6 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | 15 014.00 | 10 972.00 | 25 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 360 930.00 | 63 972.00 | 296 958.00 | 360 930.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 500.00 | 81 341.00 | 297 158.00 | 378 500.00 |
VW T.V.A. | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 199.00 | 80 226.00 | 10 972.00 | 91 199.00 |