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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 655.00 | 993.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999.00 | 655.00 | 1 343.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 360.00 | | 327 360.00 | 327 360.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CF Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 363.00 | | 349 363.00 | 349 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 362.00 | 655.00 | 350 706.00 | 351 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 705.00 | 314 611.00 | | 290 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 021.00 | -23 906.00 | | -44 021.00 |
DL TOTAL (I) | 255 483.00 | 299 505.00 | | 255 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | 23 368.00 | | 28 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 946.00 | 66 138.00 | | 64 946.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 223.00 | 89 632.00 | | 95 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 706.00 | 389 137.00 | | 350 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 549.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 549.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | 17 498.00 | 10 972.00 | 28 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 327 360.00 | 50 130.00 | 277 230.00 | 327 360.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 668.00 | 67 237.00 | 277 430.00 | 344 668.00 |
VW T.V.A. | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 223.00 | 84 250.00 | 10 972.00 | 95 223.00 |