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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 5 520.00 | 704.00 | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 524.00 | 31 823.00 | 21 700.00 | 53 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 484.00 | 104 912.00 | 112 572.00 | 217 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 599.00 | 144 622.00 | 417 977.00 | 562 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
BZ Autres créances | 91 133.00 | | 91 133.00 | 91 133.00 |
CF Disponibilités | 167 727.00 | | 167 727.00 | 167 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 465.00 | | 302 465.00 | 302 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 063.00 | 144 622.00 | 720 442.00 | 865 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 383.00 | 548 383.00 | | 548 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 326.00 | 37 119.00 | | 60 326.00 |
DL TOTAL (I) | 617 509.00 | 594 302.00 | | 617 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 8 782.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 289.00 | 15 811.00 | | 11 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 2 022.00 | | 17 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 709.00 | 33 809.00 | | 73 709.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 933.00 | 60 424.00 | | 102 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 442.00 | 654 726.00 | | 720 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 589.00 | | 793.00 | 578 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 783.00 | 562 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 783.00 | 271 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 224.00 | | | 286 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 998.00 | | 793.00 | 286 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 060.00 | 26 505.00 | 15 943.00 | 134 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 1 317.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 491.00 | 25 188.00 | 15 943.00 | 127 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 096.00 | 102 096.00 | 3 000.00 | 105 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 933.00 | 102 933.00 | | 102 933.00 |