| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 780.00 | 1 407.00 | 43 373.00 | 44 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 930.00 | 51 690.00 | 48 240.00 | 99 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 797.00 | 131 009.00 | 85 788.00 | 216 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 862.00 | 187 413.00 | 460 449.00 | 647 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BZ Autres créances | 176 771.00 | | 176 771.00 | 176 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 172.00 | | 173 172.00 | 173 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 368.00 | | 389 368.00 | 389 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 230.00 | 187 413.00 | 849 817.00 | 1 037 230.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 383.00 | 548 383.00 | | 548 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 072.00 | 51 597.00 | | 107 072.00 |
DL TOTAL (I) | 664 255.00 | 608 780.00 | | 664 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 816.00 | 24 774.00 | | 15 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 177.00 | 4 992.00 | | 32 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 29 135.00 | | 11 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 129.00 | 71 223.00 | | 124 129.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 1 520.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 562.00 | 131 644.00 | | 185 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 817.00 | 740 423.00 | | 849 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 346.00 | | 778 346.00 | 778 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 346.00 | | 778 346.00 | 778 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 2 159.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 2 159.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 53.00 | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 121.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 174.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 1 985.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 160.00 | 10 930.00 | | 38 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 550.00 | 652 123.00 | | 780 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 477.00 | 600 526.00 | | 673 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 072.00 | 51 597.00 | | 107 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 743.00 | 65 046.00 | | 594 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 927.00 | 647 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 284.00 | 325 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 643.00 | 316 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 224.00 | 44 780.00 | | 286 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 122.00 | 20 248.00 | | 303 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | 18.00 | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 758.00 | 31 582.00 | 11 927.00 | 167 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | 1 407.00 | 5 284.00 | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 166.00 | 30 175.00 | 6 643.00 | 159 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 601.00 | 87 601.00 | | 87 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 816.00 | 9 015.00 | 6 801.00 | 15 816.00 |
VI Groupe et associés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 358.00 | 185 358.00 | 3 000.00 | 188 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 562.00 | 178 761.00 | 6 801.00 | 185 562.00 |