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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 780.00 | 4 206.00 | 40 574.00 | 44 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 983.00 | 66 418.00 | 33 564.00 | 99 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 070.00 | 144 553.00 | 74 517.00 | 219 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 295.00 | 218 484.00 | 431 811.00 | 650 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
BZ Autres créances | 381 037.00 | | 381 037.00 | 381 037.00 |
CF Disponibilités | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 981.00 | | 454 981.00 | 454 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 276.00 | 218 484.00 | 886 792.00 | 1 105 276.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 383.00 | 548 383.00 | | 548 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 065.00 | 107 072.00 | | 144 065.00 |
DL TOTAL (I) | 701 248.00 | 664 255.00 | | 701 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 801.00 | 15 816.00 | | 6 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 982.00 | 32 177.00 | | 51 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 11 441.00 | | 16 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 729.00 | 124 129.00 | | 105 729.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 1 999.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 544.00 | 185 562.00 | | 185 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 792.00 | 849 817.00 | | 886 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 862.00 | | 2 613.00 | 647 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 650 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 319 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 720.00 | | | 325 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 727.00 | | 2 506.00 | 316 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | 107.00 | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 413.00 | 31 251.00 | 180.00 | 187 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 2 799.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 698.00 | 28 452.00 | 180.00 | 182 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VI Groupe et associés | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 037.00 | 381 037.00 | | 381 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 769.00 | 391 769.00 | 3 000.00 | 394 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |