| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 606.00 | 119 175.00 | 13 431.00 | 132 606.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 651.00 | 119 175.00 | 30 476.00 | 149 651.00 |
072 Créances – Autres | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 864.00 | | 79 864.00 | 79 864.00 |
110 Total général Actif | 229 515.00 | 119 175.00 | 110 340.00 | 229 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 282.00 | 212 233.00 | | 222 282.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 282.00 | 212 240.00 | | 222 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 505.00 | 6 900.00 | | 6 505.00 |
242 Autres charges externes. | 63 928.00 | 59 938.00 | | 63 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | 4 269.00 | | 4 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 020.00 | 87 229.00 | | 87 020.00 |
252 Charges sociales | 26 086.00 | 25 977.00 | | 26 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 577.00 | 12 202.00 | | 7 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 201.00 | 196 515.00 | | 195 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 081.00 | 15 725.00 | | 27 081.00 |
294 Charges financières | | 331.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 1 533.00 | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 608.00 | 13 861.00 | | 23 608.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 651.00 | | | 149 651.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |