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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 262.00 | 85 295.00 | 967.00 | 86 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 620.00 | 88 087.00 | 34 533.00 | 122 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 927.00 | 173 381.00 | 52 545.00 | 225 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 602.00 | | 106 602.00 | 106 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 528.00 | 173 381.00 | 159 147.00 | 332 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 566.00 | 85 962.00 | | 69 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 268.00 | -16 396.00 | | -27 268.00 |
DL TOTAL (I) | 45 598.00 | 72 866.00 | | 45 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 033.00 | 45 755.00 | | 85 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 77.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 11 205.00 | | 10 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 139.00 | 13 716.00 | | 18 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 549.00 | 70 753.00 | | 113 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 147.00 | 143 619.00 | | 159 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 699.00 | | 146 699.00 | 146 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 699.00 | | 146 699.00 | 146 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 059.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 80.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 80.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -80.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 394.00 | 150 885.00 | | 167 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 662.00 | 167 281.00 | | 194 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 268.00 | -16 396.00 | | -27 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 561.00 | | 3 366.00 | 222 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 516.00 | | 3 366.00 | 205 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 323.00 | 19 059.00 | | 154 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 323.00 | 19 059.00 | | 154 323.00 |