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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 810.00 | 135 534.00 | 67 275.00 | 202 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 855.00 | 135 534.00 | 84 320.00 | 219 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
110 Total général Actif | 300 113.00 | 135 534.00 | 164 579.00 | 300 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 773.00 | 222 282.00 | | 226 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 775.00 | 222 282.00 | | 226 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 558.00 | 6 505.00 | | 6 558.00 |
242 Autres charges externes. | 59 464.00 | 63 928.00 | | 59 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | 4 085.00 | | 5 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 345.00 | 87 020.00 | | 91 345.00 |
252 Charges sociales | 28 087.00 | 26 086.00 | | 28 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 360.00 | 7 577.00 | | 16 360.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 218.00 | 195 201.00 | | 207 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 557.00 | 27 081.00 | | 19 557.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 3 338.00 | | 4 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 876.00 | 23 608.00 | | 13 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 651.00 | | | 149 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |