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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 646.00 | 643 582.00 | 87 064.00 | 730 646.00 |
AP Constructions | 14 064.00 | 5 910.00 | 8 153.00 | 14 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 177.00 | 92 532.00 | 33 644.00 | 126 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 261.00 | 742 024.00 | 129 237.00 | 871 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400 853.00 | | 400 853.00 | 400 853.00 |
CF Disponibilités | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 752.00 | | 504 752.00 | 504 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 013.00 | 742 024.00 | 633 989.00 | 1 376 013.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 416.00 | 733 416.00 | | 733 416.00 |
DH Report à nouveau | -522 527.00 | -446 704.00 | | -522 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 864.00 | -75 823.00 | | -73 864.00 |
DL TOTAL (I) | 137 026.00 | 210 889.00 | | 137 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 225.00 | 436 134.00 | | 437 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 10 141.00 | | 5 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EA Autres dettes | | 4 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 430.00 | 12 540.00 | | 53 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 963.00 | 505 453.00 | | 496 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 989.00 | 716 342.00 | | 633 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 963.00 | 442 243.00 | | 443 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 993.00 | | 392 993.00 | 392 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 993.00 | | 392 993.00 | 392 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 703.00 | 430 092.00 | | 414 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 567.00 | 505 915.00 | | 488 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 864.00 | -75 823.00 | | -73 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VI Groupe et associés | 384 225.00 | 384 225.00 | | 384 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 853.00 | 400 853.00 | | 400 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 801.00 | 428 726.00 | 75.00 | 428 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 963.00 | 443 963.00 | | 496 963.00 |