| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 646.00 | 716 646.00 | 14 000.00 | 730 646.00 |
AP Constructions | 30 201.00 | 8 066.00 | 22 134.00 | 30 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 985.00 | 103 820.00 | 48 164.00 | 151 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 916.00 | 828 533.00 | 84 383.00 | 912 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 535 784.00 | | 535 784.00 | 535 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 724.00 | | 553 724.00 | 553 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 641.00 | 828 533.00 | 638 107.00 | 1 466 641.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 416.00 | 733 416.00 | | 733 416.00 |
DH Report à nouveau | -596 390.00 | -522 527.00 | | -596 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 901.00 | -73 864.00 | | 335 901.00 |
DL TOTAL (I) | 472 926.00 | 137 026.00 | | 472 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 953.00 | 437 225.00 | | 59 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 5 602.00 | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 049.00 | 706.00 | | 65 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 100.00 | 53 430.00 | | 36 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 181.00 | 496 963.00 | | 165 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 107.00 | 633 989.00 | | 638 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 596.00 | 443 963.00 | | 106 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 300.00 | | 358 300.00 | 358 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 300.00 | | 358 300.00 | 358 300.00 |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 613.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 103.00 | | | 495 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 400.00 | 613.00 | | 495 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 229.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 100.00 | -616.00 | | 495 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 819.00 | 414 703.00 | | 887 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 918.00 | 488 567.00 | | 551 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 901.00 | -73 864.00 | | 335 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 024.00 | 86 509.00 | | 742 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 582.00 | 73 065.00 | | 643 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 443.00 | 13 444.00 | | 98 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 585.00 | | | -5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 185.00 | 17 110.00 | 75.00 | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 181.00 | 106 596.00 | | 165 181.00 |