| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 2 012.00 | 187.00 | 1 824.00 | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 308.00 | 9 610.00 | 18 697.00 | 28 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 635.00 | 10 027.00 | 20 607.00 | 30 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 104.00 | | 158 104.00 | 158 104.00 |
CF Disponibilités | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 071.00 | | 257 071.00 | 257 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 706.00 | 10 027.00 | 277 678.00 | 287 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 611.00 | 733 416.00 | | 158 611.00 |
DH Report à nouveau | | -596 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 146.00 | 335 900.00 | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 172 757.00 | 472 926.00 | | 172 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732.00 | 59 952.00 | | 4 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 079.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 470.00 | 65 049.00 | | 95 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 921.00 | 165 180.00 | | 104 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 678.00 | 638 107.00 | | 277 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 921.00 | 165 180.00 | | 104 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 420.00 | | 141 420.00 | 141 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 420.00 | | 141 420.00 | 141 420.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 458.00 | 495 103.00 | | 47 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 458.00 | 495 400.00 | | 47 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 458.00 | 300.00 | | 47 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 458.00 | 300.00 | | 47 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 495 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 995.00 | 65 049.00 | | 17 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 827.00 | 887 818.00 | | 207 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 681.00 | 551 917.00 | | 193 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 146.00 | 335 900.00 | | 14 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 916.00 | | 2 595.00 | 912 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 876.00 | 30 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730 416.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 460.00 | 30 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 646.00 | | | 730 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 185.00 | | 2 595.00 | 182 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 533.00 | 18 912.00 | 837 417.00 | 828 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 646.00 | 13 999.00 | 730 416.00 | 716 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 886.00 | 4 912.00 | 107 001.00 | 111 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 119 645.00 | 119 645.00 | | 119 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 179.00 | 158 179.00 | | 158 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |