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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 876.00 | 645 398.00 | 85 478.00 | 730 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 698.00 | 81 957.00 | 97 741.00 | 179 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 910 574.00 | 727 356.00 | 183 219.00 | 910 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 250 806.00 | | 250 806.00 | 250 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 448.00 | | 263 448.00 | 263 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 022.00 | 727 356.00 | 446 666.00 | 1 174 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 416.00 | 730 416.00 | | 730 416.00 |
DH Report à nouveau | -411 784.00 | -400 419.00 | | -411 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 293.00 | -11 365.00 | | -28 293.00 |
DL TOTAL (I) | 290 339.00 | 318 632.00 | | 290 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 777.00 | 97 666.00 | | 114 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 566.00 | | 4 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 280.00 | 817.00 | | 37 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 328.00 | 103 049.00 | | 156 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 666.00 | 421 681.00 | | 446 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 668.00 | 71 129.00 | | 110 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
FG Production vendue services | 237 314.00 | | 237 314.00 | 237 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 994.00 | | 239 994.00 | 239 994.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 155.00 | 212 738.00 | | 240 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 448.00 | 224 103.00 | | 268 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 293.00 | -11 365.00 | | -28 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 604.00 | 90 290.00 | 1 538.00 | 638 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 334.00 | 73 065.00 | | 572 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 270.00 | 17 225.00 | 1 538.00 | 66 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UX Autres créances clients | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VI Groupe et associés | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 328.00 | 110 668.00 | | 156 328.00 |