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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 243.00 | 216.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 8 238.00 | 1 774.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 473.00 | 8 482.00 | 1 991.00 | 10 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
CF Disponibilités | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 697.00 | | 99 697.00 | 99 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 170.00 | 8 482.00 | 101 688.00 | 110 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 048.00 | 730 416.00 | | 64 048.00 |
DH Report à nouveau | | -440 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 929.00 | -26 290.00 | | -47 929.00 |
DL TOTAL (I) | 16 118.00 | 264 048.00 | | 16 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 113 817.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 2 598.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 385.00 | 3 234.00 | | 79 385.00 |
EA Autres dettes | | 7 795.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 569.00 | 147 960.00 | | 85 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 688.00 | 412 008.00 | | 101 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 569.00 | 91 636.00 | | 85 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FG Production vendue services | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 785.00 | 861.00 | | 86 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 785.00 | 861.00 | | 86 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 312.00 | -861.00 | | -15 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 809.00 | 3 234.00 | | 21 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 653.00 | 292 603.00 | | 192 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 582.00 | 318 894.00 | | 240 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 929.00 | -26 290.00 | | -47 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 223.00 | | 739.00 | 923 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 488.00 | 10 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730 416.00 | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 072.00 | 10 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 876.00 | | | 730 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 347.00 | | 739.00 | 192 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 103.00 | 17 081.00 | 826 703.00 | 818 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 462.00 | 12 196.00 | 730 416.00 | 718 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 640.00 | 4 885.00 | 96 287.00 | 99 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |