| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 876.00 | 718 463.00 | 12 413.00 | 730 876.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 347.00 | 99 641.00 | 92 706.00 | 192 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 223.00 | 818 104.00 | 105 120.00 | 923 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 306 260.00 | | 306 260.00 | 306 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 889.00 | | 306 889.00 | 306 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 113.00 | 818 104.00 | 412 009.00 | 1 230 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 416.00 | 730 416.00 | | 730 416.00 |
DH Report à nouveau | -440 077.00 | -411 784.00 | | -440 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 290.00 | -28 293.00 | | -26 290.00 |
DL TOTAL (I) | 264 048.00 | 290 339.00 | | 264 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 818.00 | 114 777.00 | | 113 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 4 271.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 515.00 | 37 280.00 | | 20 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 961.00 | 156 328.00 | | 147 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 009.00 | 446 666.00 | | 412 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 636.00 | 110 668.00 | | 91 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
FG Production vendue services | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 603.00 | | 292 603.00 | 292 603.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 484.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -323.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 604.00 | 240 155.00 | | 292 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 894.00 | 268 448.00 | | 318 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 290.00 | -28 293.00 | | -26 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 574.00 | | 14 035.00 | 910 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 923 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 192 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 876.00 | | | 730 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 698.00 | | 14 035.00 | 179 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 665.00 | | | -10 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 961.00 | 91 636.00 | | 147 961.00 |