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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 842.00 | | 1 433 842.00 | 1 433 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 016.00 | 118 839.00 | 7 177.00 | 126 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 358.00 | 125 339.00 | 1 441 019.00 | 1 566 358.00 |
BT Marchandises | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CF Disponibilités | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 907.00 | | 295 907.00 | 295 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 265.00 | 125 339.00 | 1 736 926.00 | 1 862 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 961.00 | 6 450.00 | | 8 961.00 |
DG Autres réserves | 159 790.00 | 112 085.00 | | 159 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 919.00 | 50 216.00 | | 81 919.00 |
DL TOTAL (I) | 450 670.00 | 368 751.00 | | 450 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 306.00 | 986 929.00 | | 897 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 227.00 | 193 333.00 | | 192 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 665.00 | 181 928.00 | | 164 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 056.00 | 25 448.00 | | 32 056.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 256.00 | 1 387 638.00 | | 1 286 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 926.00 | 1 756 389.00 | | 1 736 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 629.00 | 491 530.00 | | 487 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 625.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 208.00 | | 150.00 | 1 566 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 342.00 | | | 1 440 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 866.00 | | 150.00 | 125 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 028.00 | 16 311.00 | | 109 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 528.00 | 16 311.00 | | 102 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 665.00 | 164 665.00 | | 164 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 352.00 | 84 725.00 | 352 563.00 | 883 352.00 |
VI Groupe et associés | 192 227.00 | 192 227.00 | | 192 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 500.00 | 474 873.00 | 352 563.00 | 1 273 500.00 |