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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 842.00 | | 1 433 842.00 | 1 433 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 450.00 | 129 900.00 | 23 550.00 | 153 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 792.00 | 136 400.00 | 1 457 392.00 | 1 593 792.00 |
BT Marchandises | 208 332.00 | | 208 332.00 | 208 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BZ Autres créances | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CF Disponibilités | 95 413.00 | | 95 413.00 | 95 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 905.00 | | 360 905.00 | 360 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 697.00 | 136 400.00 | 1 818 296.00 | 1 954 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 214.00 | 13 057.00 | | 17 214.00 |
DG Autres réserves | 316 593.00 | 237 613.00 | | 316 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 985.00 | 83 137.00 | | 145 985.00 |
DL TOTAL (I) | 679 793.00 | 533 807.00 | | 679 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 743.00 | 812 361.00 | | 724 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 917.00 | 191 307.00 | | 164 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 179.00 | 195 914.00 | | 181 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 705.00 | 25 923.00 | | 56 705.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | 964.00 | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 504.00 | 1 226 469.00 | | 1 138 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 296.00 | 1 760 276.00 | | 1 818 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 342.00 | 510 932.00 | | 513 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 580.00 | | 14 212.00 | 1 579 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 342.00 | | | 1 440 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 238.00 | | 14 212.00 | 139 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 418.00 | 4 982.00 | | 131 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 918.00 | 4 982.00 | | 124 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 179.00 | 181 179.00 | | 181 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 31 600.00 | 31 600.00 | 31 600.00 | 31 600.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 223.00 | 87 060.00 | 365 314.00 | 712 223.00 |
VI Groupe et associés | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 948.00 | 501 786.00 | 365 314.00 | 1 126 948.00 |