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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 842.00 | | 1 433 842.00 | 1 433 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 238.00 | 124 918.00 | 14 320.00 | 139 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 580.00 | 131 418.00 | 1 448 162.00 | 1 579 580.00 |
BT Marchandises | 211 673.00 | | 211 673.00 | 211 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 114.00 | | 312 114.00 | 312 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 694.00 | 131 418.00 | 1 760 276.00 | 1 891 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 057.00 | 8 961.00 | | 13 057.00 |
DG Autres réserves | 237 613.00 | 159 790.00 | | 237 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 137.00 | 81 919.00 | | 83 137.00 |
DL TOTAL (I) | 533 807.00 | 450 670.00 | | 533 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 361.00 | 897 306.00 | | 812 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 307.00 | 192 227.00 | | 191 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 914.00 | 164 665.00 | | 195 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 923.00 | 32 056.00 | | 25 923.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 3.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 469.00 | 1 286 256.00 | | 1 226 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 276.00 | 1 736 926.00 | | 1 760 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 932.00 | 487 629.00 | | 510 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 358.00 | | 13 221.00 | 1 566 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 342.00 | | | 1 440 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 016.00 | | 13 221.00 | 126 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 339.00 | 6 079.00 | | 125 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 839.00 | 6 079.00 | | 118 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 914.00 | 195 914.00 | | 195 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 426.00 | 89 203.00 | 358 359.00 | 801 426.00 |
VI Groupe et associés | 191 307.00 | 191 307.00 | | 191 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 628.00 | 504 405.00 | 358 359.00 | 1 216 628.00 |