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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 639.00 | 6 907.00 | 322 732.00 | 329 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 884.00 | 6 907.00 | 350 977.00 | 357 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CF Disponibilités | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 744.00 | 6 907.00 | 458 837.00 | 465 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 941.00 | | | -68 941.00 |
DL TOTAL (I) | -61 441.00 | | | -61 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 278.00 | | | 520 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 837.00 | | | 458 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 278.00 | | | 520 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
FM Production stockée | | | 53 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 837.00 | | | 154 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 777.00 | | | 223 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 941.00 | | | -68 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 206.00 | 107 206.00 | | 107 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 531.00 | 28 286.00 | 12 245.00 | 40 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 278.00 | 520 278.00 | | 520 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
ST Autres comptes | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
YT Sous‐traitance | 878.00 | | | 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 122.00 | | | 68 122.00 |