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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 834.00 | 224 334.00 | 227 500.00 | 451 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 078.00 | 224 334.00 | 255 745.00 | 480 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 161.00 | 224 334.00 | 347 827.00 | 572 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
DH Report à nouveau | -207 957.00 | | | -207 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 197.00 | | | -42 197.00 |
DL TOTAL (I) | -187 552.00 | | | -187 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 735.00 | | | 299 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 379.00 | | | 535 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 827.00 | | | 347 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 728.00 | | | 293 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 911.00 | | 1 018 911.00 | 1 018 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 911.00 | | 1 018 911.00 | 1 018 911.00 |
FM Production stockée | | | 2 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 582.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 556.00 | | | 1 026 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 753.00 | | | 1 068 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 197.00 | | | -42 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 976.00 | 55 103.00 | | 424 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 731.00 | 55 103.00 | | 396 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 751.00 | 72 582.00 | | 151 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 751.00 | 72 582.00 | | 151 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 735.00 | 58 083.00 | 241 652.00 | 299 735.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 759.00 | 5 514.00 | 12 245.00 | 17 759.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 379.00 | 293 728.00 | 241 652.00 | 535 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 766.00 | | | 56 766.00 |
YT Sous‐traitance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |