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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 072.00 | 4 717.00 | 7 355.00 | 12 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 733.00 | 4 717.00 | 1 007 017.00 | 1 011 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
BZ Autres créances | 674 148.00 | | 674 148.00 | 674 148.00 |
CF Disponibilités | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 538.00 | | 737 538.00 | 737 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 271.00 | 4 717.00 | 1 744 555.00 | 1 749 271.00 |
CU Autres participations | 999 602.00 | | 999 602.00 | 999 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 1 193.00 | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 41 585.00 | 22 665.00 | | 41 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 885.00 | 19 916.00 | | 129 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 659.00 | 910 774.00 | | 1 040 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 641.00 | 153 274.00 | | 119 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 184.00 | 408 745.00 | | 543 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 1 276.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 950.00 | 30 076.00 | | 37 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 896.00 | 593 370.00 | | 703 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 555.00 | 1 504 144.00 | | 1 744 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 055.00 | | 281 055.00 | 281 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 055.00 | | 281 055.00 | 281 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 539.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 1 539.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -1 539.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 359.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 627.00 | 274 373.00 | | 410 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 743.00 | 254 456.00 | | 280 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 885.00 | 19 916.00 | | 129 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 3 128.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 3 128.00 | | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 184.00 | 543 184.00 | | 543 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 641.00 | 33 876.00 | 85 765.00 | 119 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 896.00 | 618 131.00 | 85 765.00 | 703 896.00 |