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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 732.00 | 11 601.00 | 7 131.00 | 18 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 085.00 | 11 601.00 | 412 484.00 | 424 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BZ Autres créances | 910 985.00 | | 910 985.00 | 910 985.00 |
CF Disponibilités | 993 833.00 | | 993 833.00 | 993 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 540.00 | | 1 938 540.00 | 1 938 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 625.00 | 11 601.00 | 2 351 024.00 | 2 362 625.00 |
CU Autres participations | 405 292.00 | | 405 292.00 | 405 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 172.00 | 8 683.00 | | 17 172.00 |
DG Autres réserves | 326 270.00 | 164 976.00 | | 326 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 900.00 | 169 783.00 | | 997 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 341.00 | 1 210 442.00 | | 2 208 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 644.00 | 85 765.00 | | 51 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122.00 | 666 289.00 | | 6 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 995.00 | 5 174.00 | | 16 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 861.00 | 92 375.00 | | 46 861.00 |
EA Autres dettes | 21 060.00 | 375.00 | | 21 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 683.00 | 849 978.00 | | 142 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 024.00 | 2 060 419.00 | | 2 351 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 065.00 | | 355 065.00 | 355 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 065.00 | | 355 065.00 | 355 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 609.00 | | | 1 004 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 609.00 | 89.00 | | 1 004 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 725.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 165.00 | 725.00 | | 680 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 444.00 | -636.00 | | 324 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | 5 476.00 | | 17 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 425.00 | 517 020.00 | | 2 072 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 525.00 | 347 238.00 | | 1 074 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 900.00 | 169 783.00 | | 997 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115.00 | 4 486.00 | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 4 486.00 | | 7 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 644.00 | 34 367.00 | 17 277.00 | 51 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 683.00 | 125 406.00 | 17 277.00 | 142 683.00 |