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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 230.00 | 7 115.00 | 5 115.00 | 12 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 893.00 | 7 115.00 | 1 004 778.00 | 1 011 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
BZ Autres créances | 930 737.00 | | 930 737.00 | 930 737.00 |
CF Disponibilités | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 641.00 | | 1 055 641.00 | 1 055 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 534.00 | 7 115.00 | 2 060 419.00 | 2 067 534.00 |
CU Autres participations | 999 603.00 | | 999 603.00 | 999 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 683.00 | 2 189.00 | | 8 683.00 |
DG Autres réserves | 164 976.00 | 41 585.00 | | 164 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 783.00 | 129 885.00 | | 169 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 442.00 | 1 040 659.00 | | 1 210 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 765.00 | 119 641.00 | | 85 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 289.00 | 543 184.00 | | 666 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 3 120.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 375.00 | 37 950.00 | | 92 375.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 978.00 | 703 896.00 | | 849 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 419.00 | 1 744 555.00 | | 2 060 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 386.00 | | 347 386.00 | 347 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 386.00 | | 347 386.00 | 347 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 997.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 997.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -997.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 3 944.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 020.00 | 410 627.00 | | 517 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 238.00 | 280 743.00 | | 347 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 783.00 | 129 885.00 | | 169 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | 3 347.00 | 949.00 | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 3 347.00 | 949.00 | 4 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 289.00 | 666 289.00 | | 666 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 765.00 | 34 121.00 | 51 644.00 | 85 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 978.00 | 798 334.00 | 51 644.00 | 849 978.00 |