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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 889.00 | 91 137.00 | 1 752.00 | 92 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 197.00 | 92 426.00 | 885 771.00 | 978 197.00 |
BT Marchandises | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BZ Autres créances | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 062.00 | | 194 062.00 | 194 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 259.00 | 92 426.00 | 1 079 832.00 | 1 172 259.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 673.00 | 4 110.00 | | 78 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 971.00 | 74 562.00 | | 72 971.00 |
DL TOTAL (I) | 206 643.00 | 133 673.00 | | 206 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 646.00 | 724 396.00 | | 655 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 865.00 | 114 698.00 | | 78 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | 159 168.00 | | 115 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 871.00 | 20 268.00 | | 22 871.00 |
EA Autres dettes | | 36 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 189.00 | 1 054 574.00 | | 873 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 832.00 | 1 188 247.00 | | 1 079 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 463.00 | 399 347.00 | | 287 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 108.00 | | 2 089.00 | 976 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 139.00 | | 1 039.00 | 93 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | 1 050.00 | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 926.00 | 28 500.00 | | 63 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 926.00 | 28 500.00 | | 63 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 646.00 | 69 919.00 | 359 744.00 | 655 646.00 |
VI Groupe et associés | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 639.00 | 36 590.00 | 49.00 | 36 639.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 189.00 | 287 463.00 | 359 744.00 | 873 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 1 310.00 | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 529.00 | 10 334.00 | | 10 529.00 |
ST Autres comptes | 36 531.00 | 36 068.00 | | 36 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 650.00 | 30 724.00 | | 29 650.00 |
YT Sous‐traitance | 4 399.00 | 4 629.00 | | 4 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | 3 296.00 | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | 4 606.00 | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 191.00 | 71 854.00 | | 69 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 249.00 | 62 848.00 | | 61 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 110.00 | 81 755.00 | | 81 110.00 |