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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 684.00 | 93 980.00 | 4 704.00 | 98 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 307.00 | 95 269.00 | 891 038.00 | 986 307.00 |
BT Marchandises | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BZ Autres créances | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 498.00 | | 320 498.00 | 320 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 805.00 | 95 269.00 | 1 211 536.00 | 1 306 805.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 463.00 | 151 643.00 | | 79 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 589.00 | 97 820.00 | | 94 589.00 |
DL TOTAL (I) | 379 052.00 | 304 463.00 | | 379 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 751.00 | 586 100.00 | | 595 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 243.00 | 55 450.00 | | 31 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 904.00 | 145 479.00 | | 167 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 587.00 | 28 739.00 | | 37 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 484.00 | 815 768.00 | | 832 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 536.00 | 1 120 231.00 | | 1 211 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 707.00 | | 1 600.00 | 984 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 973.00 | | | 99 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | 1 600.00 | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 412.00 | 1 857.00 | | 93 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 412.00 | 1 857.00 | | 93 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 904.00 | 167 904.00 | | 167 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 751.00 | 71 446.00 | 448 110.00 | 595 751.00 |
VI Groupe et associés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 991.00 | 63 942.00 | 49.00 | 63 991.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 484.00 | 308 179.00 | 448 110.00 | 832 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 1 062.00 | | 1 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 148.00 | 10 361.00 | | 11 148.00 |
ST Autres comptes | 42 589.00 | 36 184.00 | | 42 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 630.00 | 29 626.00 | | 29 630.00 |
YT Sous‐traitance | 3 024.00 | 4 789.00 | | 3 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | 3 174.00 | | 3 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 725.00 | 4 236.00 | | 4 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 955.00 | 71 844.00 | | 73 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 699.00 | 60 953.00 | | 64 699.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 392.00 | 80 960.00 | | 86 392.00 |