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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 684.00 | 95 678.00 | 3 006.00 | 98 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 623.00 | 96 967.00 | 890 656.00 | 987 623.00 |
BT Marchandises | 134 220.00 | | 134 220.00 | 134 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BZ Autres créances | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 597.00 | | 274 597.00 | 274 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 221.00 | 96 967.00 | 1 165 254.00 | 1 262 221.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 730.00 | 5 000.00 | | 9 730.00 |
DG Autres réserves | 149 322.00 | 79 463.00 | | 149 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 777.00 | 94 589.00 | | 82 777.00 |
DL TOTAL (I) | 441 829.00 | 379 052.00 | | 441 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 360.00 | 595 751.00 | | 515 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 545.00 | 31 243.00 | | 11 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 383.00 | 167 904.00 | | 155 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 137.00 | 37 587.00 | | 41 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 425.00 | 832 484.00 | | 723 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 254.00 | 1 211 536.00 | | 1 165 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 307.00 | | 1 316.00 | 986 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 973.00 | | | 99 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | 1 316.00 | 6 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 269.00 | 1 698.00 | | 95 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 269.00 | 1 698.00 | | 95 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 383.00 | 155 383.00 | | 155 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 360.00 | 88 108.00 | 427 252.00 | 515 360.00 |
VI Groupe et associés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 421.00 | 50 022.00 | 399.00 | 50 421.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 425.00 | 296 172.00 | 427 252.00 | 723 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 621.00 | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | 11 148.00 | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 41 614.00 | 42 589.00 | | 41 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 783.00 | 29 630.00 | | 29 783.00 |
YT Sous‐traitance | 4 342.00 | 3 024.00 | | 4 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | 3 104.00 | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | 4 725.00 | | 4 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 895.00 | 73 955.00 | | 73 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 822.00 | 64 699.00 | | 63 822.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 306.00 | 86 392.00 | | 86 306.00 |