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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 470.00 | 13 886.00 | 7 583.00 | 21 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198.00 | 4 070.00 | 3 128.00 | 7 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 069.00 | 36 407.00 | 83 663.00 | 120 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 429.00 | 54 362.00 | 99 066.00 | 153 429.00 |
BT Marchandises | 228 228.00 | | 228 228.00 | 228 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 738.00 | | 241 738.00 | 241 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 133.00 | 54 362.00 | 343 771.00 | 398 133.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
DL TOTAL (I) | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 524.00 | | | 100 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 968.00 | | | 282 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 771.00 | | | 343 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 334.00 | | | 210 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 075.00 | | 1 354.00 | 152 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 913.00 | | 1 354.00 | 125 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 294.00 | 19 069.00 | | 35 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 4 757.00 | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 164.00 | 14 312.00 | | 26 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 524.00 | 27 890.00 | 72 634.00 | 100 524.00 |
VI Groupe et associés | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 591.00 | 6 929.00 | 4 662.00 | 11 591.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 968.00 | 210 334.00 | 72 634.00 | 282 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
YT Sous‐traitance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 826.00 | | | 171 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 091.00 | | | 79 091.00 |