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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 470.00 | 21 292.00 | 178.00 | 21 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198.00 | 6 949.00 | 249.00 | 7 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 266.00 | 65 591.00 | 85 675.00 | 151 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 626.00 | 93 832.00 | 90 794.00 | 184 626.00 |
BT Marchandises | 352 913.00 | | 352 913.00 | 352 913.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 923.00 | | 451 923.00 | 451 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 119.00 | 93 832.00 | 544 286.00 | 638 119.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
DL TOTAL (I) | 144 586.00 | | | 144 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 908.00 | | | 249 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | | | 107 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 700.00 | | | 399 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 286.00 | | | 544 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 810.00 | | | 245 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 305.00 | | 28 321.00 | 156 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 143.00 | | 28 321.00 | 130 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 787.00 | 21 045.00 | | 72 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 692.00 | 3 600.00 | | 17 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 095.00 | 17 445.00 | | 55 095.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 268.00 | 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 941.00 | 107 941.00 | | 107 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 908.00 | 57 017.00 | 153 890.00 | 210 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 575.00 | 9 913.00 | 4 662.00 | 14 575.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 700.00 | 245 810.00 | 153 890.00 | 399 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
YT Sous‐traitance | 474.00 | | | 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 453.00 | | | 247 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 716.00 | | | 81 716.00 |