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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 546.00 | 12 854.00 | 16 693.00 | 29 546.00 |
040 Immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 826.00 | 12 854.00 | 21 973.00 | 34 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
072 Créances – Autres | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
084 Disponibilités | 188 931.00 | | 188 931.00 | 188 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 031.00 | | 344 031.00 | 344 031.00 |
110 Total général Actif | 378 857.00 | 12 854.00 | 366 004.00 | 378 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 865.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 786.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 884.00 | | | 884.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 884.00 | | | 884.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -335.00 | | | -335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 688.00 | | | 130 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |