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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 535.00 | 15 222.00 | 30 313.00 | 45 535.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 135.00 | 15 222.00 | 34 913.00 | 50 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 552.00 | 1 442.00 | 159 111.00 | 160 552.00 |
072 Créances – Autres | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
084 Disponibilités | 261 602.00 | | 261 602.00 | 261 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 760.00 | 1 442.00 | 461 318.00 | 462 760.00 |
110 Total général Actif | 512 895.00 | 16 664.00 | 496 232.00 | 512 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |