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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 277.00 | 24 616.00 | 29 662.00 | 54 277.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 877.00 | 24 616.00 | 34 262.00 | 58 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 630.00 | 4 248.00 | 211 382.00 | 215 630.00 |
072 Créances – Autres | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
084 Disponibilités | 408 913.00 | | 408 913.00 | 408 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 286.00 | 4 248.00 | 668 037.00 | 672 286.00 |
110 Total général Actif | 731 163.00 | 28 864.00 | 702 299.00 | 731 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 003.00 | | | 227 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 399.00 | | | 166 399.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |