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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BZ Autres créances | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CF Disponibilités | 203 967.00 | | 203 967.00 | 203 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 240.00 | | 246 240.00 | 246 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 240.00 | | 3 546 240.00 | 3 546 240.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 696.00 | | | 153 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 972.00 | | | 230 972.00 |
DL TOTAL (I) | 395 670.00 | | | 395 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 865.00 | | | 2 116 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 273.00 | | | 1 032 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 569.00 | | | 3 150 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 240.00 | | | 3 546 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 210.00 | | | 1 269 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 949.00 | | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 355.00 | | | 282 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 972.00 | | | 230 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 273.00 | 1 032 273.00 | | 1 032 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 866.00 | 235 507.00 | 1 241 338.00 | 2 116 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 134.00 | | | 193 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 569.00 | 1 269 210.00 | 1 241 338.00 | 3 150 569.00 |