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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 297 197.00 | | 297 197.00 | 297 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 197.00 | | 6 072 197.00 | 6 072 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 197.00 | | 6 072 197.00 | 6 072 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 629 657.00 | | | 629 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400 445.00 | | | 2 400 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 103.00 | | | 3 041 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 836.00 | | | 1 821 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 094.00 | | | 3 031 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 197.00 | | | 6 072 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 970.00 | | | 1 449 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | | | 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 798.00 | | | 5 808 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 352.00 | | | 3 408 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400 445.00 | | | 2 400 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 836.00 | 240 712.00 | 1 268 771.00 | 1 821 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 095.00 | 1 449 971.00 | 1 268 771.00 | 3 031 095.00 |