| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
BZ Autres créances | 103 460.00 | | 103 460.00 | 103 460.00 |
CF Disponibilités | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 337.00 | | 219 337.00 | 219 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 337.00 | | 3 519 337.00 | 3 519 337.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 670.00 | | | 384 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 986.00 | | | 244 986.00 |
DL TOTAL (I) | 640 657.00 | | | 640 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 359.00 | | | 1 881 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 679.00 | | | 2 878 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 337.00 | | | 3 519 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 982.00 | | | 1 236 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 356.00 | | | 292 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 986.00 | | | 244 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 359.00 | 239 662.00 | 1 263 236.00 | 1 881 359.00 |
VI Groupe et associés | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 507.00 | | | 235 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 680.00 | 1 236 983.00 | 1 263 236.00 | 2 878 680.00 |